![logo.png](https://static.wixstatic.com/media/b89e0f_b9c525e6bbc74a898e086e44fb6a0c3b~mv2.png/v1/fill/w_113,h_90,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/logo.png)
تفاصيل البرنامج
العرض الفني
نمذجة التحليل والتنبؤ المالي
المقدمة
غالباً ما يطلب من الموظفين في قسم المالية تزويد الإدارة بالتحاليل والتنبؤات المالية التي تساهم في عملية اتخاذ القرارات. لذلك صممت هذه الدورة التدريبية التفاعلية حول التحليل المالي و التنبؤ و وضع النماذج، إذ إنها تستخدم مبادئ التحليل وإمكانيات برنامج إكسل لتحديد العوامل الإستراتيجية التي تعزز القيمة التي يحصل عليها المتدربين
بعد حضور هذه الدورة التدريبية سيتمكن المشاركون من إعداد نماذج التحليل المالي بفعالية واستيعاب وتحليل القيمة الزمنية للنقود ونمذجة تنبؤالقوائم المالية المتوقعة.
الأهداف التفصيلية
§ إستخدام التحليل المالي لتفسير البيانات المالية ومعرفة وضع المؤسسة وأدائها المالي
§ إجراء تحليل النسب المالية المتعلقة بقائمة التدفقات النقدية
§ توضيح مفهوم القيم الزمنية للنقود وحسابها باستخدام الاكسل
§ الإستناد إلى أدوات برنامج مايكروسوفت إكسل لوضع نماذج مالية فعالة
§ إعداد نماذج التنبؤ للقوائم المالية الرئيسة الثلاث
الفئة المستهدفة
المراقبون الماليون والمحللون ومدراء التمويل ومدراء المحاسبة والمشرفون والمهنيون الماليون الذين يحتاجون إلى تفسير وتحليل البيانات المالية واستخدامها في وضع ورصد التنبؤات والتوقعات المالية في مؤسساتهم.
المحتوى العلمي للدورة
الوحدة الاولى : تقنيات التحليل المالي
§ التحليل الرأسي والاستراتيجية
§ تحليل الاتجاه الأفقي ونسب النمو
§ تحليل السيولة:
§ نسب التداول والأصول السريعة والنقدية، والفترة الدفاعية، ودورة تحويل النقد
§ نسب الأنشطة وإدارة الأصول:
§ معدل دوران الأصول الثابتة والإجمالية
§ تحليل الملاءة:
§ نسب المديونية والملكية ومعدل تغطية الفائدة
§ تحليل الربحية:
§ هامش الربح، هامش مجمل الربح، العائد على الأصول، العائد على حقوق الملكية و EBITDA
§ نسب السوق والتقييم:
§ أرباح السعر ومعدل ربحية السهم
§ تحليل دوبونت: النماذج الثلاثية والخمسية
§ محددات النسب المالية
تقنيات التحليل المالي
· التحليل الرأسي والاستراتيجية
· تحليل الاتجاه الأفقي ونسب النمو
· تحليل السيولة:
· نسب التداول والأصول السريعة والنقدية، والفترة الدفاعية، ودورة تحويل النقد
· نسب الأنشطة وإدارة الأصول:
· معدل دوران الأصول الثابتة والإجمالية
· تحليل الملاءة:
· نسب المديونية والملكية ومعدل تغطية الفائدة
· تحليل الربحية:
· هامش الربح، هامش مجمل الربح، العائد على الأصول، العائد على حقوق الملكية و EBITDA
· نسب السوق والتقييم:
· أرباح السعر ومعدل ربحية السهم
· تحليل دوبونت: النماذج الثلاثية والخمسية
· محددات النسب المالية
الوحدة الثانية : بيان التدفقات النقدية: النسب المالية وتفسيرها
§ أنواع التدفقات النقدية: التشغيلية والاستثمارية والتمويلية
§ اتجاهات التدفقات النقدية
§ النسب المالية المتعلقة بالتدفقات النقدية:
§ جودة الأرباح
§ الإدارة المالية
§ التدفقات النقدية الإلزامية
§ التدفقات النقدية الاختيارية
الوحدة الثالثة : المعادلات المالية باستخدام الإكسل
§ القيمة الزمنية للنقود:
§ القيمة الحالية وصافي القيمة الحالية
§ معدل العائد الداخلي
§ معدل العائد الداخلي المعدل
§ معدل العائد الفعلي
الوحدة الرابعة : تقنيات إنشاء النماذج المالية باستخدام الإكسل
§ أساسيات تصميم النماذج Models بإستخدام برنامج MS Excel
§ استخدام اختبارات صلاحية البيانات Data Validation
§ بناء المعادلات بإستخدام برنامج MS Excel و الأخطاء الشائعة عند تصميم المعادلات
§ تصميم جداول البيانات
§ نمذجة البيانات (سبينر)
§ نمذجة البيانات (زر القائمة)
§ نمذجة البيانات (زر الخيارات)
الوحدة الخامسة : نمذجة البيانات والقوائم المالية المتوقعة
§ العوامل الكلية والجزئية
§ التنبؤ بالمبيعات
§ تقدير مستوى طلب السوق
§ تقدير مستوى الطلب على المؤسسة
§ وضع تنبؤات المبيعات
§ التنبؤ بتكلفة المبيعات
§ التنبؤ بالمصاريف التشغيلية
§ التنبؤ بحسابات الأصول والالتزامات الرئيسية
§ نمذجة بيان الدخل
§ نمذجة الميزانية العمومية
§ نمذجة التدفقات النقدية
Your Instructor