التحليل المالي المتقدم

أهداف ومحاور البرنامج التدريبي:

التحليل المالي المتقدم

الأهداف:

• فهم مفاهيم التحليل المالي المتقدمة وأدواته المختلفة.

• اكتساب مهارات تحليل البيانات المالية بشكل فعال.

• تعلم كيفية تقييم أداء الشركات واتخاذ قرارات استثمارية ذكية.

• تطوير مهارات التواصل المكتوب والشفوي لعرض نتائج التحليل المالي.

المحاور:

1. المفاهيم الأساسية للتحليل المالي:

• الميزانية العمومية:

  • مكونات الميزانية العمومية.

  • تحليل الاتجاهات في الميزانية العمومية.

• قائمة الدخل:

  • مكونات قائمة الدخل.

  • تحليل الربحية.

• قائمة التدفقات النقدية:

  • مكونات قائمة التدفقات النقدية.

  • تحليل التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية والتمويلية.

• المؤشرات المالية الرئيسية:

  • معدلات السيولة.

  • معدلات الرافعة المالية.

  • معدلات الربحية.

  • معدلات الكفاءة.

2. تحليل البيانات المالية المتقدم:

• تحليل النسب:

  • حساب وتحليل مختلف النسب المالية.

  • استخدام النسب لمقارنة الشركات عبر الصناعة.

• التحليل الأفقي والرأسي:

  • تحليل الاتجاهات في البيانات المالية على مدار الوقت.

  • تحليل التركيب النسبي للمكونات المالية.

• التحليل النقطي:

  • تحديد نقطة التعادل للشركة.

  • تحليل حساسية الربحية للتغيرات في المبيعات والتكاليف.

3. تقييم أداء الشركات:

• تحليل القيمة:

  • نماذج القيمة المضافة الاقتصادية (EVA).

  • نماذج القيمة السوقية المضافة (MVA).

  • تحليل التدفقات النقدية المخصصة.

• تحليل المخاطر:

  • تحليل مخاطر الأعمال.

  • تحليل المخاطر المالية.

• التقييم الاستثماري:

  • تقييم الأسهم.

  • تقييم السندات.

  • تقييم المشاريع الرأسمالية.

4. مهارات التواصل في التحليل المالي:

• كتابة التقارير المالية:

  • هيكل وتنسيق التقارير المالية.

  • عرض نتائج التحليل بشكل واضح وموجز.

• التواصل الشفهي:

  • عرض نتائج التحليل للمديرين والمستثمرين.

  • الإجابة على أسئلة حول التحليل المالي.